垒知集团：年度募集资金使用情况专项说明

  董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2025-025债券代码：127062债券简称：垒知转债垒知控股集团股份有限公司董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年12月31日止的募集资金存储放置与使用情况作如下报告：一、募集资金基本情况1、募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由承销总干事国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，下同）采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券2,686,492张，向社会公众投资者发行可转换公司债券1,254,066张，承销总干事包销可转换公司债券22,442张，每张面值为人民币100.00元。

  3.截至2022年4月27日募集资金实际到位为止，公司实际已发行可转换公司债券3,963,000张，募集资金总额为人民币396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

  4.上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027号《验资报告》验证。

  5.2、募集资金累计使用金额及报告期末余额董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告2024年度，公司使用专项募集资金3,208.59万元。

  6.截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金30,158.50万元，这次募集资金已全部使用完毕，无余额。

  7.项目金额（万元）募集资金净额39,046.06减：承诺投资项目已累计投入30,158.50其中：本年投入3,208.59往年累计投入26,949.91加：累计募集资金利息170.36减：永久性补流投入9,057.92截至2024年12月31日尚未使用募集资金总额—二、募集资金管理情况1、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司真实的情况，制定了《募集资金管理办法》。

  8.该《募集资金管理办法》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存储放置、使用、投向变更、管理与监督等内容。

  9.2、三方监管情况公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、科之杰新材料集团四川有限公司1、科之杰新材料集团（云南）有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司分别与各自募集资金专户开立银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），监管协议明确了各方的权利和义务。

  10.报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行相对有效的监督和管理。

  11.在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

  12.1曾用名：四川科之杰新材料有限公司董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告3、募集资金专户存储情况截至2024年12月31日止，这次募集资金专户情况如下：单位：元账户名称开户行账号募集资金余额其中：存放于募集专户金额其中：暂时补流资金余额垒知控股集团股份有限公司中国光大银行股份有限公司厦门分行77已注销——科之杰新材料集团有限公司中国光大银行股份有限公司厦门分行01已注销——科之杰新材料集团浙江有限公司厦门银行股份有限公司开元支行752已注销——科之杰新材料集团四川有限公司中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行00779已注销——科之杰新材料集团（云南）有限公司中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行00770已注销——重庆建研科之杰建材有限公司厦门银行股份有限公司开元支行751已注销——三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况资金使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

  16.公司于2022年5月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，赞同公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金121,541,121.80元、已支付发行费用的自筹资金603,599.06元，共计122,144,720.86元。

  该置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告伙）出具《关于垒知控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0317号）审验。

  募集资金置换已预先投入自筹资金明细见下：序号项目所属公司广泛征集资金投资项目置换前期投入金额（元）1垒知控股集团股份有限公司支付发行费603,599.062科之杰新材料集团四川有限公司高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）47,536,783.233科之杰新材料集团（云南）有限公司高性能混凝土添加剂工程14,983,685.154科之杰新材料集团浙江有限公司年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目33,747,005.725重庆建研科之杰建材有限公司重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目25,273,647.70合计122,144,720.864、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年5月30日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剂业务流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。

  公司于2023年5月30日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于云南科之杰“高性能混凝土添加剂工程”目前仍处于建设阶段，预计于今年年底完工并进行工程结算，赞同公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充外加剂业务流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。

  截止2024年12月31日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

  董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告5、募投项目资金节余的根本原因在募投项目实施过程中，公司从项目的真实的情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，采用招标形式，对产线设备做集中采购；在产线建设过程中，利用多年来的产线建设经验，对生产的基本工艺、设备持续优化，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。

  6、节余募集资金使用情况截至2024年12月31日止，公司广泛征集资金投资项目“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”、“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”、“年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目”及“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线建设，并正式投入运营。

  公司于2023年3月24日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  同意公司对“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”、“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”及“年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目”三个项目予以结项。

  同时，将上述三个募投项目结项后的节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

  公司于2024年10月28日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，于2024年11月14日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  同时，将上述募投项目结项后的节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司广泛征集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题公司依照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、专项报告的审议情况本专项报告业经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议批准。

  垒知控股集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告附表1：2024年度募集资金使用情况对照表单位：元募集资金总额390,460,551.88本年度投入募集资金总额32,085,796.64报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额301,584,938.53累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）否101,660,000.00101,660,000.0057,783,848.3756.842022.12.31-2,887,726.09否否高性能混凝土添加剂工程否86,150,000.0086,150,000.0032,085,796.6460,863,550.4870.652024.7.31-1,738,564.99否否年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6否40,460,000.0040,460,000.0040,508,152.27100.122021.12.312,771,044.61是否董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告万吨泵送剂技改项目重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目否59,340,000.0059,340,000.0039,515,097.7066.592022.8.31307,892.11是否补充外加剂业务流动资金否108,690,000.00108,690,000.00102,914,289.7194.69不适用否承诺投资项目小计396,300,000.00396,300,000.0032,085,796.64301,584,938.53-1,547,354.36未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、募投项目“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”于2022年12月31日正式投入运营，市场开拓推进中、产能处于持续爬坡阶段，无法按照100%达产情况核算效益。

  2、募投项目“高性能混凝土添加剂工程”项目由于设计发生调整，使得项目实施进度稍有落后，实际于2024年7月31日达到预定可使用状态。

  由于本项目刚投产，尚处在产能爬坡阶段，无法按照100%达产情况核算效益。

  项目可行性出现重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，公司于2022年5月12日使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金121,541,121.80元、已支付发行费用的自筹资金603,599.06元，共计122,144,720.86元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，在确保募投项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充外加剂业务流动资金，有效期自董事会审议通过之董事会关于年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告况日（2023年5月30日）起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

  公司已于2024年5月28日将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的有效期未超过十二个月。

  截止2024年12月31日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

  用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因截至2024年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目已全部结项，节余资金共计9,057.92万元。

  节余问题大多是：在募投项目实施过程中，公司从项目的真实的情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，采用招标形式，对产线设备做集中采购；在产线建设过程中，利用多年来的产线建设经验，对生产的基本工艺、设备持续优化，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。

  尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，这次募集资金已全部使用完毕，无余额。

  江南水务：江南水务关于以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权的公告

  鹏翎股份：华泰联合证券有限责任公司关于鹏翎股份2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

  航锦科技：监事会对《董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项…

  圣莱达3:华创证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

  ST聆达：董事会对2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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